2019年第4個星期總結

延續今個月升勢, 成堆REITS及高息股繼續升, 跟住星期一778出業績, 就咁睇唔會派息有咩驚喜, 但都係等埋先知

美股就星期初下跌之後就升返, 科網股就下星期出業績, 睇下能否beat the expect

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新加坡 / 香港

(業績)

18/1: ND8U 保持SG$0.024 派息, 現價$1.45, 派率約6.6%, 穩定但未必有好多增長 - details 

21/1: M44U (add 20190121: DPU: SG$0.02002, Vs $0.01907, 5% increment quarterly, expected whole yr interest=$0.0792, interest rate=0.0792/1.34=5.91%) - details

22/1: ME8U (add 20190122: DPU: SG$0.0307, Vs $0.0288, 6.6% increment quarterly, expected whole yr interest=$0.1215, interest rate=0.1215/1.98=6.14%) - details

23/1: N2IU (this quarter $0.0233 VS 0.023, 1.3% increment, expected whole yr interest=$0.0913, interest rate=0.0913/1.77=5.16%) -  details

C38U - (whole year interest: $0.115, interest rate=0.115/2.36=4.87%) - details

24/1: BUOU - details (用澳元計價派息多左, 但用坡紙計價就減左息, 就係傳說中既currency risk)

25/1: RW0U - (this quarter $0.01927, expected whole yr interest=$0.07661, interest rate=0.07661/1.23=6.23%) - details

大部份業績都係預期之內, 四隻MapleTree REITS 就先行抽左上去, 變左息率某程度上無咁吸引, 但都有約5-6%左右, 相對美元定期息率仲要係高啲

自己睇另外有四隻REITS也不錯, 會持續留意一下: AJBU, T82U, C61U, J69U

業績預告 

28/1: 778 / F25U 

30/1: A17U 

1/2: AU8U

Feb: 435, 331, 405
March: 808, 1997, 2388
Apr: 900
June: 823
July: 1373

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(美股/歐股)業績公佈:

XLNX 抽左上去, 啲人講到2019年既XLNX就好似2016既NVDA咁升, 信不信就有你了

ERICSSON 就例牌出業績前股價壓低, 業績後股價抽升, 仲要有5G概念, 所以都係無得輸啲FRIEND黎, 不過唔夠nokia 破頂勁

另外德國隻Wirecard 今個月升得好快下, 似乎佢係中國同啲公司合作有出信用咭有關, 市值細增長前景大啲, 可能短期有望跑贏Visa, Mastercard

業績預告  (update-20190126) 
29/1: AAPL, ALGN
30/1: MSFT, FB, V, NOW, BABA, TSLA

31/1: NOK, AMZN, MA

4/2: GOOG
5/2: DIS, EL 

6/2: NVDA

7/2: TWTR

13/2: NTAP

25/2: WDAY
26/2: CRM

13/3: Adidas
14/3: ADBE
20/3: NKE

4/4: Wirecard

2019年第3個星期總結 (update-ME8U quarterly result)

今星期就REITS繼續升, 美股又繼續穩定, 好似上年一月咁, 係咁升, 今年唔知係咪咁, 二月跌又三月又升返之類, 好奇妙

尋日見到Cherry 姐開左個POST

http://cherry1201.blogspot.com/2019/01/go-deeper-not-wider.html

講得太好, 今年真係要將成日想做既野go deeper, 有時太過分心真係唔能夠提升到另一個層次, 還是要抽多點時間進行才成, 結局無人知, 但唔進行肯定會失敗, 要繼續努力

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鍾記兄出左新書, 但我調轉頭買返本新版既<<選股與估值>>

http://bennychungwai.blogspot.com/2018/12/2019.html

個人認為內容非常貼地, 很值得推薦, 遲啲試下計下數再分享, 暫時應用係美股個堆科網股幾有得著, 非常感謝

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(美股/歐股)業績公佈:

UNH 業績都穩定地增長, 都係放係度有佢自然增長

netflix 就肯加價, content is king, 但個人選擇左disney 未來兩年潛在升幅可能好過netflix

23/1: FFIV, XLNX 
24/1: ISRG
25/1: ERIC

29/1: AAPL, MSFT, ALGN,
30/1: FB, V, AMZN, NOW, GOOG, BABA
31/1: MA

5/2: DIS, EL, TSLA, 
6/2: NVDA
7/2: TWTR, NOK?

13/2: NTAP

25/2: WDAY
26/2: CRM

14/3: ADBE
20/3: NKE

4/4: Wirecard

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(港股及新加坡)股業績公佈:

ND8U 保持SG$0.024 派息, 現價$1.45, 派率約6.6%, 穩定但未必有好多增長

21/1: M44U (add 20190121: DPU: SG$0.02002, Vs $0.01907, 5% increment quarterly, expected whole yr interest=$0.0792, interest rate=0.0792/1.34=5.91%) - details

22/1: ME8U (add 20190122: DPU: SG$0.0307, Vs $0.0288, 6.6% increment quarterly, expected whole yr interest=$0.1215, interest rate=0.1215/1.98=6.14%) - details

23/1: N2IU, C38U

24/1: BUOU

25/1: RW0U 

28/1: 778

30/1: A17U 

1/2: AU8U

Feb: 435, 331, 405
March: 808, 1997, 2388
Apr: 900
June: 823
July: 1373

2019年第2個星期總結

今星期就去學人計下free cash flow 自由現金流, 主要睇美國公司個幾間, 個啲AAPL, BRK.B, ADBE 其實都幾強, AAPL 就穩中求勝, ADBE啲subscription fee model 形式就博佢未來增長會遠超預期, 係唔計PE高低情況下, 估佢幾多年現金流等於依家市值, 如果真係咁睇似乎和收息股又有啲類似, 不過詳情就唔太清楚了, 主要資訊請睇今個月信報月刊 -> 郝承林個篇, 不過我見佢facebook 個預測現金流應該係175億, 唔係258億, 但結論4135億又正確, 可能都係手民之誤

今星期港股和美股都好似穩定返, 唔知佢會唔會發顛, 所以可能長遠啲, 或者係買買賣賣減低少少心理壓力

(美股)業績公佈:

14/1: IBKR
15/1: UNH
17/1: NFLX

23/1: FFIV, XLNX 
24/1: ISRG
25/1: ERIC

29/1: AAPL, MSFT, ALGN,
30/1: FB, V, AMZN, NOW, GOOG, BABA
31/1: MA

5/2: DIS, EL, TSLA, 
6/2: NVDA
7/2: TWTR, NOK?

13/2: NTAP

25/2: WDAY
26/2: CRM

14/3: ADBE
20/3: NKE

4/4: Wirecard


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咁港股和新加坡堆REITS和收息股真係有啲異動, 如果真係唔加息咁先算, 778 有約5.5%息 VS 按揭息約2.15% 都有3% 息差, 無論係賺息差定係賺埋股價升個下, 都係異常地令人安心, 尤其係新加坡成堆REITS升得算幾勁下, 要買真心要分注入, 唔好一大注放入去, 唔係一陣又話加息又炒返落黎, 就賺息蝕太多價就唔抵

(港股及新加坡)股業績公佈:

18/1: ND8U, 1928

21/1: M44U

22/1: ME8U
23/1: N2IU, C38U
25/1: RW0U

30/1: A17U

Jan: 778, AU8U
Feb: 435, 331, 405
March: 808, 1997, 2388
Apr: 900
May: BUOU
June: 823
July: 1373

2019年第1個星期總結

新年快樂

又繼續部署新一年策略, 但其實和上年分別不太大

資金比例

1/3: 美股+歐股, 1/3: 本地或新加坡收息股, 1/3: 現金等候低吸機會

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美股及歐股

其實主題都係個幾個, 係睇市況好唔好而升定跌, 睇好既人繼續睇好, 睇淡既人繼續睇淡, 個人核心依然以MSFT, V, AMZN為主, 繼續月供TQQQ, 希望唔會跌死

1. 電子支付 (Visa, wirecard, apple pay, mastercard)

2. SaaS in cloud: Micrsoft, Amazon, 其實除係依兩隻我仍然覺得用subscription base model 收入既公司應該係收成期既開始, 例如Adobe, Salesforce, ServiceNow, Workday

3. 第三方網上銷售: Amazon

4. 傳統公司業務: Disney, UnitedHealth Group

5. AI 相關: NVDA, 不過跌到咁仲叫人買既就真係傻仔了

業績公佈:

15/1: UNH
17/1: NFLX

23/1: FFIV, XLNX
25/1: ERIC

29/1: AAPL, MSFT, ALGN,
30/1: FB, V, AMZN, NOW, GOOG, BABA
31/1: MA

5/2: DIS
6/2: NVDA
7/2: NOK?

13/2: NTAP

25/2: WDAY
26/2: CRM

14/3: ADBE
20/3: NKE

4/4: Wirecard

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港股及新加坡股

主要以收息為主, 例如用REITS收租, 或者做生意有穩定增長股息的公司都會買入作為自動導航, 收左息又再買股份, 本金賺息, 息又賺息, 極度傳統的穩健策略, 另外會繼續留意物業管理和澳門博彩股既買入機會, 周期性既升升跌跌都係低買高賣, 無辦法

1. REITS / 收租股: 823, 778, 808, 16, 1997, 435, M44U, MD8U, BUOU, ND8U, A17U, C38U, N2IU, 近一個星期唔知做咩炒晒上去, 如要買入或者分段買入比較合適

2. 高息股: 900, 331, 1373

3. 本地銀行: 2388, 5

4. 物業管理: 3319, 6098, 2669, 2869, 1755, 似乎依5隻表現相對硬淨

5. 澳門博彩: 27, 1928, 2282

業績公佈:

18/1: ND8U

22/1: ME8U
23/1: N2IU
25/1: RW0U

Jan: 778, M44U, C38U, A17U, AU8U
Feb: 435, 331, 405
March: 808, 1997, 2388
Apr: 900
May: BUOU
June: 823
July: 1373