寫在平安夜

聖誕快樂, 新年愉快, 展望2018年最終回: 放慢腳步, 忠於走勢, 唔駛太貼市

2018年策略, 分散投資, 繼續尋找新機遇, 依單野好似做功課要做GROUP PROJECT咁, 人人都貢獻啲, 但如果遇到FREE RIDER依啲咪賴野......

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港股

重點: 700, 6869, 763 -> 科網+5G概念 (不變, 如5G要下年年中先有國際標準, 就持有至下年年中最定去留)

內險: 2318 (不變)

另外二月左右可能會入定啲215, 1113, 12, 16, 17 就睇佢有無咩特別息, 分拆之類既概念 (不變)

英SIR成日提及港股通好似二次上市咁個幾隻當然都有值博空間啦: 823, 778, 1086, 2669, 906 (不變) 

本地銀行股: 2388, 11 (不變)

新加: 293, 806 (好的時光可能隨時來臨)

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美股

China: BABA, BIDU, WB, YY, NTES (NTES 又係BLOG友提供, 有機會咪整返注)

支付概念: V, PYPL, SQUARE (不變)

美國科網: GOOG, ADBE, MSFT, AMZN, FB (不變)

晶片: NVDA, XLNX, MU, AMAT, LRCX

醫療器材: ISRG, ALGN

Others: SHOPIFY, ANET, BA, SAFM (不變)

12月會博一下DISNEY之外, 聖誕節就博下RCL, MTN (已放DISNEY, STAR WAR 有啲令人失望)

(1月-10月) 內地教育股, TAL, BEDU, EDU (不變)

新觀察: NTAP, STM, EXTR, YEXT, CRM, AVGO, WTW, DLPH, IPGP, CGNX

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美國ETF (有啲ETF 3X 提升回報, 可以細注博大贏, 謹供參考)

晶片: KORU (韓國ETF, 當持有三星, 海力士), SOXL (新加, 有機就入一注)

無人車: LIT (不變)

機械人: BOTZ, ROBO (新加ROBO, 細注)

美科網股: TQQQ (新加)

醫療: XLV, LABU (新加)

護河城: MOTI, MOAT (新加)

放慢腳步

依個星期就突然醒悟, 唔駛太過迫自己短線收益都要好勁, 只要用最少時間拉勻每年有特定回報就可以, 由於信奉英SIR既十位奉還, 所以每年目標係26%回報

放慢左之後基本上可以完全不理, 話之你港股定美股, 只要基本因素不變有持續增長就可以, 約每星期一個小結, 月尾有一個大結就可以, 睇下依個策略係咪仲有更好回報

最主要係睇明年既TREND是怎樣, 都係之前個啲科網, 廣告(FB, GOOG)

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講下無聊野 / 有聊野

1. AEON有新奇士橙賣, 係幾好食, 其實AEON超市有啲野係好抵賣

2. 天氣咁好可以多點行山, 有時就咁約出黎食飯未必有野講, 睇住咁好既天氣真係人都開心啲

3. 759 又有66折, 其實啲野食真係抵買黎食, 真心可惜擴充太快同話唔入啲日本貨, (好在仲有唔少日本貨賣), 不然堅係有得同人地抽

4. 英超今季真係痴左線, 曼城領放, 係得朗尼夠佢踢, 五隊入歐聯十六強, 都好似未試過咁, 好似好勁咁, 隊隊都金錢堆砌

繼續完善下年策略(4)

一個星期經歷熊市與牛市, 下星期唔知佢開邊範, 都係跟下勢, 及公司有基本盈利做個底就算

都係個句, 你唔會請教一個唔識煮餸既人應該點煮飯

繼續完善下年策略, 大致都成形, 會放慢速度作出不定期加減

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港股

重點: 700, 6869, 763 -> 科網+5G概念 (不變)

內險: 2318 (新加, 睇隱世高人講, 五年升三倍, 未計陸金所, 好醫生, 好厲害分析)

另外二月左右可能會入定啲215, 1113, 12, 16, 17 就睇佢有無咩特別息, 分拆之類既概念 (不變)

英SIR成日提及港股通好似二次上市咁個幾隻當然都有值博空間啦: 823, 778, 1086, 2669, 906 (823 依啲大把專家睇住, 升下跌下, 見啱又買返啲) 

本地銀行股: 2388, 11 (不變)

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美股

China: BABA, BIDU, WB, YY (不變)

支付概念: V, PYPL, SQUARE (不變)

美國科網: GOOG, ADBE, MSFT, AMZN, FB (不變)

晶片: NVDA, XLNX, MU, AMAT, LRCX, KORU (新加KORU, 當持有三星, 海力士)

無人車: LIT (新加, 細注)

機械人: BOTZ (新加, 細注)

Others: SHOPIFY, ANET, BA, SAFM (不變)

12月會博一下DISNEY之外, 聖誕節就博下RCL, MTN (不變, 睇位入少少)

(1月-10月) 內地教育股, TAL, BEDU, EDU (不變)

繼續完善下年策略(3)

進入十一月尾十二月, 開始出現特價貨品出售, 有人鍾意慢慢入下貨, 有人鍾意炒下波幅, 有人鍾意見到最底先入, 當然有人鍾意開PUT, 都無咩所謂, 最緊要贏到錢, 所以你有你啱, 我有我唔啱, 無計, 單打獨鬥, 賽績又點會優秀...

所以自己找唸投資之餘, 還是對某啲文章或者訪問也看看, 有時自己唸唔晒

繼續完善下年策略

港股

重點: 700, 6869, 763 -> 科網+5G概念 (不變, 趁回調入下, 700如果好似上年年尾咁回兩成, 去到$360, 跌落黎俾你發達咁著數, 咪跟下, 唔駛太貼市)

另外二月左右可能會入定啲215, 1113, 12, 16, 17 就睇佢有無咩特別息, 分拆之類既概念 (不變, 都係博少少)

英SIR成日提及港股通好似二次上市咁個幾隻當然都有值博空間啦: 823, 778, 1086, 2669, 906 (823 依啲大把專家睇住, 升下跌下, 見啱又買返啲) 

本地銀行股: 2388, 11 (如果香港加息, 係對銀行股賺息差有利, 係睇佢加幾多次, 如果無就唔駛理)

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美股

China: BABA, BIDU, WB, YY (由高位回調最少一成, 如果有睇信報赦承林講WB, 或者信報月刊講科網股今年總結, 應知道有重點推介, 其實都係BABA, FB, GOOG, WB, 睇你點睇估值依啲野, PE高唔高咪睇跟住幾年增長)

支付概念: V, PYPL, SQUARE (都係繼續落去, 移動支付都係無得輸, 無現金世代)

美國科網: GOOG, ADBE, MSFT, AMZN, FB (加返隻FB, 賣廣告成本咁低增長確實唔會無, 係睇快定慢)

Others: SHOPIFY, ANET, BA, SAFM, MU, XLNX, NVDA, AMAT, LRCX (加返AMAT, LRCX, 睇位入返啲)

12月會博一下DISNEY之外, 聖誕節就博下RCL, MTN, (不變, 又係睇位入少少)

(1月-10月) 內地教育股, TAL, BEDU, EDU (都係收生啲時間前後, 考試前後有炒作之類, 依三間原來簡稱叫BET.....)

繼續完善下年策略(2)

今個月個幾隻焦點股份上升(700,2318,175,388), 好似氣氛好左, 但睇成交由千五億減返做一千億左右, 可能只係被動基金換馬變動, 咁啱恒指, 國指, MSCI 依排都要郁就提早郁定咁解, 話周街炒股就真係唔太覺, 係抽新股贏下錢, 原因都係買股不如買樓, 或者買股賺左錢都係買樓住, 始終有實際需要

依家啲專家話咩下年股爆樓爆, 都幾乎合「相反理論」, 可以留意下

講多買無謂, 繼續下年策略

港股

重點: 700, 6869, 763 -> 科網+5G概念

另外二月左右可能會入定啲215, 1113, 12, 16, 17 就睇佢有無咩特別息, 分拆之類既概念

英SIR成日提及港股通好似二次上市咁個幾隻當然都有值博空間啦: 823, 778, 1086, 2669, 906

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美股

本黎集中幾隻好似幾好, 但有一堆股又可以分散下投資, 所以試下一堆股

China: BABA, BIDU, WB, YY <- YY好明顯係其中一個BLOG提出來, 咁詳細分析點可以唔買返啲?

支付概念: V, PYPL, SQUARE <- 中國有微信支付, 支付寶, 外國似乎用依幾隻

美國科網: GOOG, ADBE, MSFT, AMZN

Others: SHOPIFY, ANET, BA, MU, XLNX, NVDA, SAFM

12月會博一下DISNEY之外, 聖誕節就博下RCL, MTN,

另外內地教育股, 尋日隻RYB跌左近四成, 但就唔好因為咁影響下年投資/投機意欲, 都係個兩隻比較好少少TAL, BEDU, 或者EDU都可以買少少, 咁幼兒教育, 生育人數多左, 多左學生補習都係持續發生緊, 短期唔會停, 只係市場焦點暫時不在此板塊

繼續完善下年策略

市況啲野就當多人唔睇好, 就大注入

當全世界睇好, 就按情況減持下

即完全倒轉對家就可以, 好似賭波咁報紙要左咩就買對家, 機會應高於一半

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(下年)我嘗試由港股和美股分開睇, 咁可能清楚少少

港股 - 集中兩隻

1. 700 - 都係廣告收益和打機業務繼續無限憧憬, 咁跟住兩星期恒指比重調整, 被動型基金確實需要沽貨, 就睇下有無機會入下貨, 但有消息指因國指改革, 有大陸基金偷步入定, 所以一來一回就未必跌落黎俾你發達......不過個人認為基金收爐依個唸法可能仲係有機會, 今年做得太好下年好難交到數之類

(估計約升50-70%, 有啲專家叫你唔好買但佢自己持有個啲, 你就梗係入貨啲參與下個PARTY)

2. 6869 - 個人唸法, 如果有件貨預期使用量大增, 又可以加下價, 自己又係個件貨既龍頭, 咁著數既野係邊到搵, 就係依個5G概念下既光纖需求, 話知你4G, 5G都係有需要安裝及使用, 據講5G光纖需求係4G既16倍, 因為要裝得好密, 另外5G依單野似乎為可以用黎取代一部份WIFI, 最後就國內自己進行5G領域, 大量既投資實在不少得, 所以可以密切留意下

(估計可倍升, 可以留意下)

美股

時間關係暫時寫住邊隻, 遲下有機會再補充返

XLNX
ANET
BABA
SHOP
SE

今星期策略

港股暫時都相對美股強勢少少, 但個別股份就都各有各強勢, 自己除繼續主力科網股相關股票之外就有點知期想法

1. 九倉4號仔, 因就黎分拆兩間公司, 可能本身都未必有咩咁特別, 但睇返上次長實咁分拆來回約升值一成, 原因係NAV價值得到釋放, 現價約NAV 0.75, 當佢去返0.9左右都有約一成至一成半升幅, 不過此一時彼一時, 唔一定會成功的, 只作小注

2. 恒指成份股檢討, 似乎2382, 2007, 2238 會有一段時間受追捧, 另外騰訊雖然15/11 出業績, 但因成份股比重下降會令未來2-3星期股價有所影響, 如果可以股神上身高沽到觀察佢依兩三個星期有低位補回可以賺少少差價

另外因航就剔除藍籌, 似乎全港人士比較關注啲, 估計短期繼續受壓, 同時會帶來一個入市機會, 畢竟油價上升返和對沖合約就到期, 不過公司因為咁向前線人員開刀確實影響深遠, 要睇似乎係貨物運輸部份能否保持無減少, 或者有一定增長彌補客流量減少

另外仲有148, 3311 都入左啲港股某啲指數, 可能都有啲幫助, 另外MSCI指數檢討都傳148 有機會入到去

3. 如夠心理質素可博閱文772 入富時指數, 星期一, 二博破$110 啲高位

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美股

1. 內地教育股應該唔會搞住, 年尾似乎無咩動力

2. 如果博應該都係DISNEY, 佢上STAR WAR 8, 同埋佢想搶佔NETFLIX既想像空間, 不過就博12月個鋪

3. 不過美股就近一兩季要好睇住咩時候出業績, 要係業績前沽貨, 有時好定衰業績都係跌你一成兩成就真係蝕

就係咁, 繼續唸住基金準備去開PARTY, 年尾動力會一步步減少, 兩地都可能過埋啲IPO就等下年再黎過部署

又無更新兩星期

都係太多買賣關係都無時間更新一下

我自己估年尾會有年結, 今年基金回報應該做夠數所以唔太俾個別升得太多既股份會係好高位收市都唔定

所以就到今個月中或月尾會趁港股和美股在高位時減持部份, 鎖定利潤就下年再博過

就算有買賣都係傾向短線少少

其實美股業績期鍾意玩見光死, 可能業績前賣定隻股, 出業績回返8-10%不等先慢慢買返都未遲

另外抽新股咪有空閒資金咪博一博, 例如閱文咁就梗係大注700先可以有穩定盈利, 抽中有幾手都唔係持續賺大錢既野黎, 英SIR好正確喎

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下年部署似乎和今年分別唔會太大, 都係主力美股, 港股主要買騰訊

科網股 (700, BABA), 另外會留意BAIDU, GOOG, QQQ ETF, MSFT, FB, ADBE, NVDA, XLNX

內地教育股 (TAL, BEDU), 主要會留意美國上市個幾隻如RYB, REDU, EDU

5G概念股 (6869, 763), 今年測試就2019, 2020 年先正式商用, 無出發先派彩

growth stock: SHOPIFY, ANET, TSN, SAFM, OLED

potential stock: SE

另外有一堆ETF 有唔同主題都幾好, 因想投資個行業但唔太熟悉其運作

ETF:
LIT (電動車概念, 今個月某財經周刊介紹),

SOXL, USD (semi-conductors)

INDA (印度市場)

QQQ, MOAT, IBB

今星期升跌

港股:

主要都係星期四一個大跌, 星期一就個大升

短線出出入入難免, 但點都唔會走騰訊

美股:

個別股份繼續在高位有調整, 變左有機會入下市

最精彩又係尋日隻ADBE 因出左未來一年盈利預測有一個大升

叫做補返啲港股下跌既損失

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繼續重溫倉位, 其實都係個堆:

科網股 (700, BABA)

內地教育股 (TAL, BEDU)

5G概念股 (763, 6869) (輕倉啲, 雖然未必咁快實現, 但未來三年左右必然會開始真正執行)

另外美股持有或留意

goog, fb, shopify, aapl,

Disney <- 想試一試, 12月STAR WAR 8 套戲, 係咪可以搭下順風車, 細細注

QD <- 好似尋日先上市, 話係同阿里巴巴合作, 借貸公司, 用美股隊長個招, 破頂先好追入博一博短線, 意念係有啲炒作咁.....

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騰訊我唸短期有上升空間包括閱文上市, 搜狗準備在美國上市, RAZER 上市炒E-SPORT概念股, 15/11 出業績, 仲有大屍睇淡......

今朝咁啱睇到
http://www.seagroup.com/home

SE 美國上市, 騰訊有份投資, 一個新加坡科網公司可以在美國上市, 睇下今晚爆升幾多成

二線股下跌, 加SHOPIFY UPDATE

近排睇5G概念究竟去到咩情況

大陸一定係華為係龍頭, 只係無上市買唔到咁解

所以轉為買中興(763)

另外要鋪光纖需求增加, 因5G 個技術似乎要鋪得更加密, 所以香港上市既龍頭6869 長飛光纖光纜未來2-3年需求會有所上升, 另外除左國內供應之外, 對國外供應都有所增加

所以就咁睇, 今日開始既調整或者係一個吸納既機會, 唔好因為只看到樹木而睇唔到樹林

https://www.taiwanfansclub.com/article-1329182-1.html

https://xueqiu.com/S/00763

https://xueqiu.com/S/06869

可以參考一下資料性既野, 已經很詳盡

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所以主力/留意股份

科網股(700, BABA)

內地教育股 (TAL, BEDU) - 本黎只注意TAL, 但似乎幼兒教育會受惠更加快(二孩政策), BEDU 就有很多幼兒園, 有擴展空間+提升佔有率, 所以會留意買入機會, 最終係因為估值高既野都係美股比較令人接受, 港股好似難啲

5G 概念 (763, 6869)

另外仲有啲GOOG, FB, ADBE, AAPL, SHOPIFY

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https://www.reuters.com/article/us-shopify-citron/citrons-left-says-follow-up-report-on-shopify-likely-idUSKBN1CG2ET

https://twitter.com/tobi?lang=en

簡單啲, 賭到開季績(約30/10), 一間公司點樣成功經過好多年, 啲機構是但講幾句就話人地唔掂, 依份工真係幾好打, 情形有啲似今年年中香港有啲公司俾人追擊

補充 - shopify

https://investors.shopify.com/Home/default.aspx

有正式回應都係好事, 做實業既公司咁樣俾人唱淡都實在太經典

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下星期似乎要睇返好700, 個閱文分拆終於有啲聲氣

如果搞得成應該利好

依家就有優先分配買股權都有一定幫助

買買賣賣

除左TAL, 700, BABA 為核人投資股份

之前有提及的SHOPIFY 因俾人唱衰話做假數之類東西

難得有咁大回調點都入返啲, 輸都要入

如果以一間加拿大公司可以做到咁出色既E-COMMERCE 公司

真係無可能唔入返注

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其他港股美股就主要

5G (763, 6869)

另外就內地教育股,

英SIR推介啲物業管理可以留意, 尤其隻中海物業2669 如果可以入去港股通, 又係重估一浸

下星期施政報告就博16,12,17 啲農地概念

其實都無咩搞, 持有及等待

港股如果博就博創新高啲股份, 唔好追落後因無必要.....

下季概念

就黎到最後一季就梗係希望博一博, 所以我嘗試各方面資訊加埋自己個人幻想睇下啱唔啱洗

1. 5G概念 (763, 6869) <- 純跟風, 都真係準備下年測試至應用, 要二三年時間, 最關鍵係5G據講大陸想自己做返, 咁就成個故事唔同晒

2. 內地教育 (TAL, 6068, 1569, RYB) <- 主力會係補習社部份, 畢竟由小學至中學補習數字先係龐大, 最尾隻RYB就尋日先上市, 做學前教育, 就食正二孩政策。

3. 紙業 (2314, 2689) <- 加價幅度可能超預期, 現價尚未反映

4. 科網 (700, BABA, BAIDU) <- BAT, 自己傾向700同BABA

5. 炒入MSCI (1316) <- 英SIR貼士

6. 電動車 (3993) <- 都係持有放埋一邊

如果幾樣中到一半多少少已經很不錯, 唔駛次次都贏晒, 夾埋贏就可以

今日總結

1. 之前分享的763, 6869 有著5G概念, 就升幅極大 (請多謝譚朗蔚先生長期推介), 睇基本因素就短期需求係極大, 所以點都要買少少

前排買左STEVAN本書講技術分析, 似乎10天, 20天平均線係有啲參考價值

但就美股似乎就睇美國隊長本書所講的30天平均線

2. 每天都會看點信報講科網股, 今日赦承林講咩係AI, 得益其實係NVDA 既GPU, 另外仲有一樣野叫FPGA, 上市公司就有XILINX, 可以參考一下

3. 策略不變, 依然以700, TAL, BABA, 可能會受短線基金季結影響, 但放遠點眼光, 其實都係講緊一個月至兩個月, 相信回報會繼續似頭三季, 唔會令人失望, 可以趁調整入返啲, 好股永遠係繼續貴落去

集中火力

為左集中火力介紹未來公司首選, 還是集中火力三隻股身上, 其實都係個三隻:

700
BABA
TAL

本黎成日講BATJ應該包埋百度同埋京東, 但似乎不能做大就係不能做大

所以中國科網股就集中騰訊, 阿里巴巴身上就足夠

另外就繼續睇好內地教育既需求, 繼續持有TAL

不過就彈性啲, 可短線就短線, 如果想長線就長線

畢竟有人適合炒波幅, 有人喜歡放埋一邊唔理, 有人就長短線都想參與

我還是需要多點學習, 多點看不同書理解個理念

始終鎖定利潤確實重要, 但又持要有核心倉中有個平衡

如果到撤退時候, 我相信會主力持有現金博部份反彈

但之後還是以依三間公司為主力, 因股市跌或升, 公司仍然繼續擴張及營運

重覆犯錯

其實今年都重覆犯錯幾次

因有利潤無鎖定跟住一兩日就無一截利潤, 非常遺憾

所以要披露的應該是觀察住某部份股, 買賣都係分享會比較好啲

雖然我還是相信港股或美股受季結影響, 夾硬沽低個股價, 都幾次都係咁

先尾二個星期將個股價推高佢, 到最尾一星期推低個股價做季結, 今年三月六月都係咁, 原來九月都係咁.......今個月據講內地基金被迫沽700, BABA 因要保持10%持股, 一係就減持股, 一係就增大基金個BASE

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最後想分享英SIR上個月寫的文章, 我就見今日啲人就係問股個時, 啲淡底既人就叫你沽晒佢, 或者叫你小心啲, 或者利申個時無持股, 咁即係你問緊一個花生友隻股點睇時, 花生友梗係見升睇升, 見跌睇跌, 永遠叫你小心不會錯

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https://zh-hk.facebook.com/%E8%8B%B1%E4%B9%8B%E8%A6%8B-%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%B6%93%E7%90%86%E9%BB%83%E5%9C%8B%E8%8B%B1Alex-Wong-112243028856273/

英之見 - 基金經理黃國英Alex Wong

8月28日 18:28

信報<英眼狙擊>: 好景難逢要駛盡𢃇 敢於起手學杜蘭特

「Shoot the ball！」上年NBA季後賽，雷霆大戰勇士，當時仍然効力雷霆的杜蘭特，在隊友羅拔臣完全空晒也不敢起手射三分波之後，對他怒吼這一幕，不時還在腦海中浮現。

網上經常有不少善意回應，勸筆者不要去得太盡，要小心貪勝不知輸。可是，好景不會每日常在，遇上好機會就要出擊，否則只會像羅拔臣一樣，傳多一下固然不保證會有更好機會，甚至對手見到信心不足，故意漏空，增加其他隊友的壓力。做基金經理和做球員一樣，面對責任就要承擔，應該搶分就搶分，不能夠無故退縮。

當然，不會無止境睇好，出現不利變化，筆者一定義無反顧追沽。過去多年的戰績已證明沒有任何思想包袱。不過，無端白事先天下之憂而憂，則絕對是大忌，這個行業成敗論英雄，為了閉門造車的理由靠邊站，錯失大浪，一定會被狠狠批評。

散戶不用交代，傾向保守是合理，勸人審慎的評論永遠啱聽，當然小心一點不算過分，本質上不會錯，而且對很多人而言，提供了庸庸碌碌、一事無成的開脫。連某某名家都講過要小心呢樣、小心嗰樣，按兵不動又怎會錯，即使已錯過了恒指幾千點升幅。

莫做發波瘟羅拔臣

最諷刺是不少人竟然說淡友在講真話，錯到七彩又怎會是真話？淡友只不過是講了閣下想聽的安慰說話，所以才被誤以為是誠實。互相安慰，虛度年華，錯過極之罕有的賺錢機會，然後自我感覺良好，其實可憐又可憫。

不如反省一下會否像羅拔臣一樣，對手畀晒機會你任射，偏偏自己射術不精，無信心，不敢承擔勝負的責任去起手，永遠選擇表面上沒有錯的傳波決定。

杜蘭特是超級球星，轉投勇士，揀了一條輕鬆奪冠之路，這個選擇惹人非議，但之可以登頂，兼且拿下決賽最有價值球員，首要條件是不怕起手。

筆者咁多年來走過高山低谷，其中一個體會是只有雪上加霜，從來不會有雪中送炭，處境就與剛季的杜蘭特一樣，萬一失手，就會有無盡批評恥笑即時送上，明知如此，自然有風駛盡𢃇，應該起手就不能夠猶疑。

強勢股與弱勢股破52週新高的後續 (Sept 2017)

係依啲市, 究竟啲強勢股同弱勢股破52週新高後會再向上望既%係有幾多?

我嘗試列出各五隻股仔, 試追踪未來一年走勢如何

(20170922 收市價)

強勢股
700 ($346.2)
175 ($23.35)
763 ($24.9)
6869 ($26.45)
2382 ($131.3)

弱勢股
941 ($79.4)
2628 ($23.65)
5 ($76.2)
2888 ($77.2)
388 ($215.4)

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持股方面就減少買賣, 不過都做左少少

港股: 賣出388, 763, 入6869, 增持2314, 700
如果763 我沽錯左就需要認錯入返

今星期可能會減少少2318, 睇睇個市趨勢係邊

美股: 係加左少少ADOBE, 又係好業績見光死, 唔知咩概念黎, 要認真學習下
BZUN, NVDA, 都係業績好過預期都係跌, 俾晒機會你入咁, 係好難去理解, 藝術既野確係要多啲想像力先可以有清楚既面目

減少買賣

為左要減少買出賣入, 爭取多點時間學習新事物, 最終決定今日後盡量減少買出賣入, 就成個組合等運到為止, 唔知咁持有賺得多定成日出出入入賺得多, 真係唔知。最終會追隨趨勢買賣股份, 絕對不是價值投資者, 只會是趨勢投資, 不過就好似有啲基本因素支持下咁解。

700 (28.5%)

2318 (27.8%)

2314 (9.1%)

763 (5.6%)

388 (7.7%)

3993 (2.6%)

GOOG (3.2%)

FB (4.8%)

AAPL (4.5%)

V (2.9%)

BABA (6.1%)

TAL (22.5%)

另外有參與眾安保險參新股。

TOTAL % 一定多過100%, 因為有借貸買貨。

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咁就繼續唱好持股理由如下, 僅作參考:

700 – 大部份原因都係E-SPORTS 收入, 另外廣告收入, 支付手續費, 微信廣告, 尚有大量收入增長空間, 另外JD, TSLA, ATVI等估值收入上升, 再加上收入閱文集團, 騰訊音樂, 搜狗等公司尚未上市, 都有望提升騰訊估值

今年估計會升70%-80% 盈利, 下年就算升50%左右, 40倍PE, 估計可以有$570, 如果要追萬億美元股價要去$825。。。

2318 – 一來本身自己業務有增長, 個人睇好A股會未來一年有所突破向上, 當係參與下咁解

TAL – 內地補習社, 並不是香港上市既內地教育股, 估計就繼承權擴大業務範圍, 加上一孩政策變二孩政策, 增長前景完全無法想像, 所以即使已經升左30倍, 仍然會繼續睇好, 依家千億人民幣市值, 點解唔可以變做萬億人民幣市值?

2314 – 純粹因紙價回升, 周期性因素, 繼續先持有再作觀察

388 – 如果可以因眾安上市令市場熱炒, 引多點人買賣股票, 或者多左公司上市集資, 可能令成交增加, 看看續後走勢再唸去留, 如失敗會轉投去700算數

763, 3993 – 細注就放埋一邊等收成

BABA – 咁BAT, 無百度就點都要有點BABA, 另外雖然無晒BZUN, 但BABA持有BZUN, 都叫做間接持有吧, 另外當然係阿里雲, 土豆網增長仍然係初期至中期, 尚有一定增長空間

GOOG, FB – 本身依兩隻年初係只持有依兩隻股份, 係有升值但增長確實不及內地科網股, 所以持有部份當參與下, 仍然看好廣告增長收入, 係最驚歐洲成日罰錢, 一次罰幾廿億。。。

AAPL – 個人睇好IWATCH增長, 當然IPHONE相信仍然保持到市場佔有率, 另外維修部份收入仍然會不俗。

V – 本黎MOBILE PAYMENT係市場重點, 但見有人講MOBILE未必收到訊號用唔到MOBILE PAYMENT, 反而用PAYWAVE 係無問題, 而且增長在非洲等發展中國家, 就咁睇都係持有放埋一邊就算數

就係咁, 儘量減少買賣, 專注學習新事物, 看看情況如何。

總結一星期

換馬動作繼續頻繁, 純粹個人性格問題, 長揸其實係最好但自己仍然喜愛變化和與時並進

港股持有

700, 2318 (繼續係主力)

2314, 763, 3993, 388 (樣樣有啲+細注)

美股持有

TAL (主力) (本黎唸住BZUN, TAL 作主力, 但同人討論一陣後, 代理幫NIKE 賣衫賺錢賺COMMISSION + 服務賺錢多, 還是係成個內地教育補習個潛力比較高, 最終全力選擇內地補習社)

其實利好因素有一個比較重要, 係二孩政策, 當每一級有七百幾萬個學生, 依家估計會額外多一年五百萬學生, 由三歲開始當去到高中畢業, 究竟個增長既頂係邊其實真係睇唔到

goog, fb, baba, V, aapl 仲係有啲

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主力就有時加加減減但倉底總會有啲

非主力就不定時加點或全減

繼續換馬

繼續加700, 2318

將6088 換馬去2314

轉左部份AAPL 去 TAL, FB

BZUN, TAL, BABA 繼續創新高, 似乎最佳做法仍然係熄機唔好理佢地

升緊既有佢繼續上升, 唔太行或下跌的可能要換馬的就換馬

TAL 繼續睇好前景, 有幾篇文章可以參考一下:

http://www.etf.us/article-480-1.html

http://www.etf.us/article-497-1.html

https://zhuanlan.zhihu.com/p/29296211

我記得SEEKING ALPHA 有一兩篇都寫得好深入, 值得望下

持續的策略

港股就依兩日勢頭算不錯, 估計係因眾安保險就要上市要做好氣氛

咁700, 2318 都要繼續持有或增持

另外BABA 就會因BEST LOGISTICS 就黎上市相信有望再破頂, 都要繼續持有或增持

另外細注的2314, 763, 6088 等破頂股就繼續持有

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美股就持有AAPL, GOOG, BABA, VISA

另外就個人喜好既高風險BZUN, TAL, 主因股價CHOP上CHOP落得太緊要, 最佳方法就係唔睇佢地放係度就算數

另外觀察住FB, NVDA等回調買返

其他觀察名單之前都有講及如microsoft, adobe, shopify,

冷門啲就APPN

SHOPIFY, APPN 可惜無信念持有至今, 啲創辦人由始創至今繼續營運

尤其是SHOPIFY 個創辦人個人比較欣賞, 應該係繼BLACKBERRY 之後另一間出色的加拿大公司

今兩星期策略

上星期港股主要就上落市, 集中在700, 2318, 763, 2314, 6088

跟住我唸我會繼續主力700, 2318, BABA, 因眾安保險要上市, 估計會受惠

但似乎睇啲新聞講因大陸基金要針對持股最多佔組合10%

會導致700, BABA 短期會受壓, 短期受壓就會帶來機會

如果真係跌落去發顛俾你去發達, 請好好把握機會

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近排似乎熱炒大陸教育股

但我自己不在於香港上市的教育股

反而是美國上市的TAL, EDU, BEDU

自己就持有及針對買入TAL, 似乎一條龍服務係好吸引, 而且玩埋網上教育, 都尚有增長空間

繼續混亂

前兩星期以為會有調整, 試過減持股份但又睇錯左, 轉頭增持

依幾日又係個勢向上咁, 無論港股或者美股都好似好好景咁

但又再度減倉, 真係唔知點解

無意唱淡做另一個大輸, 只係感覺唔良好咁解

又等下星期出黎咩環境再算, 人生就係不斷在等待

騰訊短線及長線發展優勢 (1)

https://www.facebook.com/cablefinance/videos/1639353852782346/

本黎今日想寫點騰訊

但見大屍SIDE BET 賭先到$280 VS 對手先到$380

咁我大注明天入700先賭上$380

其實佢係咪真係知手遊賺一億, 每年增長40-50% 係有左個BASIS

跟住其他業務不斷增長之下由個BASIS + 額外增長 à 業務每年增長

我依家只係賭佢追返阿里巴巴個市值都升一成, 另外5%升值就梗係微信廣告收入提升, 其實最關鍵係微信支付係包係700其實一個業績, 而支付寶不包括在阿里在美國上市部份

如果仲要唸埋搜狗美國上市, 閱文分拆上市, 另外RAZER 唸住第四季在港上市(E-SPORTS概念), 咁我就賭你個15%

27/8: 700

$380 Vs $280 與大屍對賭

之後真係要認真點寫下科網股未來優勢

很久未更新

雖然我無特別去和其他BLOGGER 宣傳, 都先多謝CHERRY姐連左個BLOG在她的LIST上

另外我盡量講多點科網股, 其實都係識個幾隻唔太叻, 但希望夠用

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又過左個幾月無更新, 依家持有股份如下

港股: 700, 388, 763, 5, 2388, 3993
(觀察名單: 2318, 其實尋日剛賣左, 等調整一陣就買返, 順勢而行)

美股: GOOG, FB, NVDA, BZUN
(觀察名單:
BABA - 賣左買唔返, 轉追700
SHOPIFY - 又係賣左買唔返, 會等調整, 依家當入BZUN當係
APPLE - 如果博iphone 8 加價, 例如入50股, 博升$20蚊, 咪賺返部IPHONE錢)

(另外觀察如microsoft, adobe, visa, Tal education,

Esports 個幾隻: ATVI, EA, TTWO, LOGI)

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其實近排最抵搏梗係700

仲有下星期入貨機會, 因為4/9 要改恒指成份股比例, 700 要下調返至10%, 依個星期明顯壓得好緊要下

簡單啲, TENCENT唔會差過BABA, 但依家市值少一成, 如果要追返即要升返一成

另外仲有閱文跟住在港上市, 搜狗在美國上市

仲有一個原因, 不過長少少, 如果美國同中國科網股鬥快上一萬億美元市值, 騰訊其實要升到上825蚊左右 (現在若四千億美元市值左右)

700創新高的背後

東南亞市場

https://buzzorange.com/techorange/2017/07/24/southeast-asia-startups/

繼續科網股

今日睇信報郝承林專欄, 重點在最後一段, 短線升跌唔知點運行

但幾年後科網股既增長係明確清晰

咁樣鼓勵人去投資在科網股, 而且有非常清晰看法的, 在香港可以咁樣寫法及有自信確係少見, 值得對自己持股有信心

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又一星期的調整, 仍然有大量機會入貨, 當現在入, 中間幾年唔理, 相對現在股價升左定跌左, 確係唔難理解

似乎最穩陣個幾隻應該係alphabet, facebook, amazon, tencent(700)

其他有POTENTIAL的也可以買入點, 只要PORTFOLIO 比例就穩陣大注啲, 有潛力的則可以大注或細注

講左咁耐, 就係齋睇無用, 肯入注先有機會有派彩

半年總結

總結不是總結, 因為投資係長途旅程

如收益率不似預期, 下半年繼續努力, 只要選對股票, 時間永遠站在正確的一方

下半年, 當然繼續科網股的旅程, 也需要繼續分散投資

港股
700, 不二之選, 綜合近日及近月資料, 下半年可憧憬如下:
(1) RAZER 上市, 電競遊戲
(2) 眾安保險上市, 騰訊本身有早期投資
(3) 印度業務發展, 請參考
https://wongleona.blogspot.hk/2017/06/bat.html
(4) 支付收入增長
(5) 京東有否增長
(6) 手遊發展
(7) TESLA 下半年有否業務突破

長中短線來講, 都要繼續長期持有, 逢調整可以買入,

美股
都係個幾隻
google, fb, amazon
ATVI, shopify, NVIDIA
TESLA
APPIAN

另外可考慮
Softbank
NetEase
Alibaba
Adobe

最新一期信報月刊有提及
Yandex
Infosys
似乎也是可以考慮

另外醫療器材股可以考慮
ISRG
ALGN
MTD
Thermo Fisher Scientific

當然股神新入的股票也不能忽視
Home Capital
Store Capital

信報去到七月三日可以免費閱讀, 可以去看看, 例如今日的:

http://www1.hkej.com/dailynews/article/id/1597119/%E6%8C%91%E9%81%B8%E7%A7%91%E7%B6%B2%E8%82%A1%E6%9C%89%E6%B3%95%E5%89%87

多看不同資料尋找下一個機會, 右手邊的專欄或網站是學習的好地方, 請多多利用。

繼續調整

其實結局得三個

1. 真係基金換馬, 之後繼續升返

2. 繼續唔上唔落, CHOP上CHOP落, 不斷玩短炒

3. 經濟唔掂, 股價繼續下跌

我自己當然會選擇1, 但因素太多, AGAIN, 如果信科網技理念, 繼續持有別擔心。如果根本完全覺得

GOOGLE -> 廣告受益會差, CLOUD業務不能增長, 自動駕駛系統唔可行, AI發明會失敗

FACEBOOK -> 廣告受益增長減少, 愈來愈少人用FB, 第日連WHATSAPP都會被取代

AMAZON -> CLOUD業績會突然爆煲, 華盛頓郵報被封殺, 購物平台突然唔俾人買野及賣野

ATVI -> 新出遊戲無人想玩

SHOPIFY -> 全部人去晒其他平台做ECOMMERCE, 係唔用你依個

TESLA -> 確認太陽能唔掂, 啲車都唔掂

NVDA -> 突然無晒需求, 或其他公司完全取代

ISRG -> 啲醫院唔用佢技術, 有其他技術又平又好用過佢, 或者唔再BUY佢技術

好似好極端咁, 但有人真係會咁唸野, 所以睇好都係要睇下淡, 原因都明顯分得出

所以有無信念, 就在乎自己做功課是否足夠, 例如話AMAZON PE百幾倍, 咁咪好貴? 咁就睇下人地點分析, 係咪事實, 自己點睇, 未來有無機會改善返之類, 自己落手落腳做就會知道

可以由seeking alpha, market watch 既新聞做起手步, 睇人地點講, 係咪同意, 又找下其他例子, 答案有啲在網站已經找到, 差在是否用心去做咁解。

中國公司在美國上市

趁仲記得, 將中國公司LIST返晒出黎俾大家參考一下

(科網股)
NetEase
BABA
Ctrip
JD.com
Baidu
Sina
Weibo
YY
Momo
Vipshop

(Others)
China Lodging Group (HTHT)
Yum China
ZTO Express
TAL Education
New Oriental Education & Technology Group
Changyou.com

如果買會集中在NetEase, BABA, Ctrip, HTHT, Yum China 依五隻, 但至於和美國科網股比較就可以自行比較一下, 大家範疇及服務範圍都有點不同。

再一次機會

首先港股

700 又跌返落黎, 吸納機會又到, 似乎齋炒佢個手機業務都值$330咁, 仲有支付收入及其他

所以每次調整都係機會, 有信念就持有

現在美股

alphabet 就又被罰款, 無計, 又回調又有機會

另外幾個PLATFORM值錢的如facebook, amazon, shopify, ATVI, 好似又幾有機會

所以吸納就可以放長少少, 睇跟住七月八月業績報告

短線波幅對長線上升無影響

股票價格和公司實際業務短線也沒有大關係

所以望遠少少, 實際價值究竟值多少可以思量一下

繼續有機會

依兩日美股有所調整, 例如ALPHABET 暴跌左十幾蚊, 也是入貨機會黎

如今星期的調整沒有好好把握

下半年的升浪便不能好好把握

所以請好好把握及真惜現在擁有的機會, 勇敢點下注自己心意的股票

兩個月沒有更新

不好意思兩個月沒有更新, 原因係想多了解美股再繼續寫點個人見解

之前本身只是買進alphabet, facebook 但及後發現世界真的很大, 不同公司的業績範圍也是很廣泛, 現在持有的美股如下

(加加減減, 總會有點貨)
alphabet (online ad + cloud business + other bets)
facebook (online ad + 壟斷優勢)

(另外增加如下)
amazon (cloud business + 改變游戲規則)
shopify (ecommerce)
ATVI (游戲股, 由有一個BLOG提供)
NVIDIA (GPU)
COSTCO (相信可以在AMAZON 併購WHOLE FOOD生存的公司)
Lam Research
Applied Material
Appian (五月尾IPO, 睇下軟件公司能力如何)
700 (online game, wechat, china ad)

ISRG (電子機械臂, 手術用)
Align (牙科產品)

(觀察名單)
Tesla (重點在電池部份)
MELI (拉丁美洲AMAZON)
Apple (IPHONE 8)
Adobe (無敵軟件PLATFORM)
microsoft (都係博CLOUD BUSINESS)
Micron (暫存記憶體)
799 (IGG, 一定博手遊)
8008 (新意網, 當然博將軍澳新落成設備, 增加長遠收入)

MTD (醫療器材股龍頭)
Thermo Fisher (另一醫療器材股, 純情意結黎)
Masimo
WAT
COO
SYK
BDX
ZBH

(Japan)
Softbank (BABA 有股份, ARMS, 仲有幾個業績)
Nintendo (SWITCH, 好似話因IPHONE 8 趕住出, 停左無貨出)

(Canada)
Home Capital (股神新加入)

以上會隨時加加減減, 出出入入, 不日更新

不過以下網站或專欄確實多看對知識有幫助, 最重要是take action

1. 黃國英, 英SIR

https://zh-hk.facebook.com/%E8%8B%B1%E4%B9%8B%E8%A6%8B-%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%B6%93%E7%90%86%E9%BB%83%E5%9C%8B%E8%8B%B1Alex-Wong-112243028856273/

2. 郝承林
(信報專欄, 信報月刊專欄, 書<<科網新世代)

六月科網股曾經有調整, 但現在又升返上去, 基本上有調整入啲貨, 係不會有錯, 因為基本因素實在太過良好。

之後再分享個別股票的選擇及基本分析, 只會從業務上理解, 睇報表就不是我能力可以解釋到。

alphabet - self-driving car 無人自動駕駛系統

好似一篇一個功能或者未來發展好似方便了解alphabet 或 facebook 未來發展

那先談談alphabet 的未來前景及發展

先講及self-driving car

話說由2009年開始google 在美國境內測試無人自動駕駛系統

至今為至是所以測試公司來路面駕照最多的公司 (有名稱叫 Waymo)

似乎所有野都蓄勢待發, 現在就官司問題, 有前僱員盜取了資料去別的公司設立自動駕駛公司

一打官司就有排搞, 因科技進步受官司影響就最麻煩

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這個無人駕駛系統, 就算不是ALPHABET推出, 其他車廠已經做緊, 例如TESLA 基本上已經安裝在車上, 而且已有實際應用

估計會先在美國推行, 之後才推廣至歐洲, 之後再亞洲如日本

未來十年的一大突破, 肯定會出現, 肯定會改變人類的生活習慣, 例如過往要有司機要揸車, 變左所有人都是乘客, 最關鍵應該是路面安全, 和軟件系統會否被黑客控制, 確實是一個考驗。

在港買賣美股

買賣美股愈來愈容易, 主要分別在於手續費, 及系統買賣流暢度, 及介面使用的容易程度

我自己主要靠致富及耀才

http://www.chiefgroup.com.hk/

http://www.bsgroup.com.hk/

證券行就不用管理費, 手續費就有啲比銀行便宜一點

有些其他選擇例如IB比較大的證券行, 也可以一試, 要看看怎樣開戶, 手續費肯定再便宜一點。

如果不想麻煩, 用銀行買賣如HSBC, 花旗之類也可以, 但手續費會貴一點也是成本的考慮

當然如果不是頻繁買賣者, 手續費多少大致上不會影響太大

所以除了留意美股, 還要知道自己怎樣可以買美股, 才可以正式投入美股的世界。

美國科技股的投資 - Alphabet 及 facebook

本身有留意科技本身的發展, 但似乎在香港科技發展仍然比較落後, 距離的情況有如一個已準備去銀河系, 一個還是在地球仍無意跳出去一試。既然如此, 那不如放手一搏以科技聞名的美國為主, 大力投資加上關注業務發展, 原來世界可以不一樣。

美國近年講及FANG - facebook, Amazon, Netflix, Google (Alphabet), 我自己比較集中facebook 及alphabet 為主, 純粹個人喜好而已。

我嘗試簡介少少兩隻股, 之後就盡可能每天更新一下新的唸法, 但我不會嘗試用會計報表之類來看這兩股的增長, 反而我想從業務方面看未來增長點, 基本上只看實際對人類的幫助和貢獻, 著眼點比較以有為為主。

Alphabet, 由GOOGLE 更改公司架構而成, 除了GOOGLE公司的業績, 還包括了OTHER BETS 因素, 如self-driving car, 醫療研究等等, 暫時主要賺錢業績包括search, android, google play, chrome, google map, youtube, 佔了九成收入左右, 但我比較想講係我估計公司對現時營運模式純粹為了支持未來營運資金, 之後會用一切方法發展高科技如AI, 幾可肯定十年後公司賺錢模式會大為不同, 只是投資者有沒有耐性作一個巨大的轉型而且是成功的。

至於FACEBOOK情況好似有所不同, 表面上我都以為係SOCIAL NETWORK網站, 跟住根據客戶喜好DISPLAY AD 賺錢, 依個係一個重要的賺錢模式, 要由TV AD轉為網上AD, 除了FACEBOOK左, GOOGLE的DISPLAY AD 同樣處於領先地位, 當然之後又吸引其他公司如AMAZON分一個份額。

但FACEBOOK 現在至十年的發展, 除了近排講及的AR, VR 發展(我自己比較看淡), 佢想將騰訊的營運模式抄來在MESSENGER用, 例如現在美國叫UBER係其中一個使用的公司, 咁可以賺啲手續費, 除此之外公司想在印度利用WHATSAPP發展付費方法, 長遠想在比較落後的國家推行類似付費方法, 避免要用真錢繳費, 公司就賺手續費之類, 由於公司擁有facebook apps, messenger apps, whatsapp, instagram 四個重要的APPS, 而且已經有全球10億人以上的活躍用戶, 所以推行行目更新及使用相信比較容易。估計未來十年FACEBOOK除了現有的賺錢模式外, 還會發展如騰訊的繳費模式, 而且人口相對中國內部人口會更加多。

之後再慢慢分享我所了解及不了解的業務範圍, 不過有一點我比較喜歡是兩個企業的現金流係非常良好而負債係極少, 基本上不借錢也可以應付現金需要, 而且此情況會未來幾年會變得更加好, 有如APPLE的總現金遠超越想像, 但我又同意他們需要持續研究及發展未來可行的產品, 金錢是需要使用。