下季概念

就黎到最後一季就梗係希望博一博, 所以我嘗試各方面資訊加埋自己個人幻想睇下啱唔啱洗

1. 5G概念 (763, 6869) <- 純跟風, 都真係準備下年測試至應用, 要二三年時間, 最關鍵係5G據講大陸想自己做返, 咁就成個故事唔同晒

2. 內地教育 (TAL, 6068, 1569, RYB) <- 主力會係補習社部份, 畢竟由小學至中學補習數字先係龐大, 最尾隻RYB就尋日先上市, 做學前教育, 就食正二孩政策。

3. 紙業 (2314, 2689) <- 加價幅度可能超預期, 現價尚未反映

4. 科網 (700, BABA, BAIDU) <- BAT, 自己傾向700同BABA

5. 炒入MSCI (1316) <- 英SIR貼士

6. 電動車 (3993) <- 都係持有放埋一邊

如果幾樣中到一半多少少已經很不錯, 唔駛次次都贏晒, 夾埋贏就可以

今日總結

1. 之前分享的763, 6869 有著5G概念, 就升幅極大 (請多謝譚朗蔚先生長期推介), 睇基本因素就短期需求係極大, 所以點都要買少少

前排買左STEVAN本書講技術分析, 似乎10天, 20天平均線係有啲參考價值

但就美股似乎就睇美國隊長本書所講的30天平均線

2. 每天都會看點信報講科網股, 今日赦承林講咩係AI, 得益其實係NVDA 既GPU, 另外仲有一樣野叫FPGA, 上市公司就有XILINX, 可以參考一下

3. 策略不變, 依然以700, TAL, BABA, 可能會受短線基金季結影響, 但放遠點眼光, 其實都係講緊一個月至兩個月, 相信回報會繼續似頭三季, 唔會令人失望, 可以趁調整入返啲, 好股永遠係繼續貴落去

集中火力

為左集中火力介紹未來公司首選, 還是集中火力三隻股身上, 其實都係個三隻:

700
BABA
TAL

本黎成日講BATJ應該包埋百度同埋京東, 但似乎不能做大就係不能做大

所以中國科網股就集中騰訊, 阿里巴巴身上就足夠

另外就繼續睇好內地教育既需求, 繼續持有TAL

不過就彈性啲, 可短線就短線, 如果想長線就長線

畢竟有人適合炒波幅, 有人喜歡放埋一邊唔理, 有人就長短線都想參與

我還是需要多點學習, 多點看不同書理解個理念

始終鎖定利潤確實重要, 但又持要有核心倉中有個平衡

如果到撤退時候, 我相信會主力持有現金博部份反彈

但之後還是以依三間公司為主力, 因股市跌或升, 公司仍然繼續擴張及營運

重覆犯錯

其實今年都重覆犯錯幾次

因有利潤無鎖定跟住一兩日就無一截利潤, 非常遺憾

所以要披露的應該是觀察住某部份股, 買賣都係分享會比較好啲

雖然我還是相信港股或美股受季結影響, 夾硬沽低個股價, 都幾次都係咁

先尾二個星期將個股價推高佢, 到最尾一星期推低個股價做季結, 今年三月六月都係咁, 原來九月都係咁.......今個月據講內地基金被迫沽700, BABA 因要保持10%持股, 一係就減持股, 一係就增大基金個BASE

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最後想分享英SIR上個月寫的文章, 我就見今日啲人就係問股個時, 啲淡底既人就叫你沽晒佢, 或者叫你小心啲, 或者利申個時無持股, 咁即係你問緊一個花生友隻股點睇時, 花生友梗係見升睇升, 見跌睇跌, 永遠叫你小心不會錯

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英之見 - 基金經理黃國英Alex Wong

8月28日 18:28

信報<英眼狙擊>: 好景難逢要駛盡𢃇 敢於起手學杜蘭特

「Shoot the ball！」上年NBA季後賽，雷霆大戰勇士，當時仍然効力雷霆的杜蘭特，在隊友羅拔臣完全空晒也不敢起手射三分波之後，對他怒吼這一幕，不時還在腦海中浮現。

網上經常有不少善意回應，勸筆者不要去得太盡，要小心貪勝不知輸。可是，好景不會每日常在，遇上好機會就要出擊，否則只會像羅拔臣一樣，傳多一下固然不保證會有更好機會，甚至對手見到信心不足，故意漏空，增加其他隊友的壓力。做基金經理和做球員一樣，面對責任就要承擔，應該搶分就搶分，不能夠無故退縮。

當然，不會無止境睇好，出現不利變化，筆者一定義無反顧追沽。過去多年的戰績已證明沒有任何思想包袱。不過，無端白事先天下之憂而憂，則絕對是大忌，這個行業成敗論英雄，為了閉門造車的理由靠邊站，錯失大浪，一定會被狠狠批評。

散戶不用交代，傾向保守是合理，勸人審慎的評論永遠啱聽，當然小心一點不算過分，本質上不會錯，而且對很多人而言，提供了庸庸碌碌、一事無成的開脫。連某某名家都講過要小心呢樣、小心嗰樣，按兵不動又怎會錯，即使已錯過了恒指幾千點升幅。

莫做發波瘟羅拔臣

最諷刺是不少人竟然說淡友在講真話，錯到七彩又怎會是真話？淡友只不過是講了閣下想聽的安慰說話，所以才被誤以為是誠實。互相安慰，虛度年華，錯過極之罕有的賺錢機會，然後自我感覺良好，其實可憐又可憫。

不如反省一下會否像羅拔臣一樣，對手畀晒機會你任射，偏偏自己射術不精，無信心，不敢承擔勝負的責任去起手，永遠選擇表面上沒有錯的傳波決定。

杜蘭特是超級球星，轉投勇士，揀了一條輕鬆奪冠之路，這個選擇惹人非議，但之可以登頂，兼且拿下決賽最有價值球員，首要條件是不怕起手。

筆者咁多年來走過高山低谷，其中一個體會是只有雪上加霜，從來不會有雪中送炭，處境就與剛季的杜蘭特一樣，萬一失手，就會有無盡批評恥笑即時送上，明知如此，自然有風駛盡𢃇，應該起手就不能夠猶疑。

強勢股與弱勢股破52週新高的後續 (Sept 2017)

係依啲市, 究竟啲強勢股同弱勢股破52週新高後會再向上望既%係有幾多?

我嘗試列出各五隻股仔, 試追踪未來一年走勢如何

(20170922 收市價)

強勢股
700 ($346.2)
175 ($23.35)
763 ($24.9)
6869 ($26.45)
2382 ($131.3)

弱勢股
941 ($79.4)
2628 ($23.65)
5 ($76.2)
2888 ($77.2)
388 ($215.4)

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持股方面就減少買賣, 不過都做左少少

港股: 賣出388, 763, 入6869, 增持2314, 700
如果763 我沽錯左就需要認錯入返

今星期可能會減少少2318, 睇睇個市趨勢係邊

美股: 係加左少少ADOBE, 又係好業績見光死, 唔知咩概念黎, 要認真學習下
BZUN, NVDA, 都係業績好過預期都係跌, 俾晒機會你入咁, 係好難去理解, 藝術既野確係要多啲想像力先可以有清楚既面目

減少買賣

為左要減少買出賣入, 爭取多點時間學習新事物, 最終決定今日後盡量減少買出賣入, 就成個組合等運到為止, 唔知咁持有賺得多定成日出出入入賺得多, 真係唔知。最終會追隨趨勢買賣股份, 絕對不是價值投資者, 只會是趨勢投資, 不過就好似有啲基本因素支持下咁解。

700 (28.5%)

2318 (27.8%)

2314 (9.1%)

763 (5.6%)

388 (7.7%)

3993 (2.6%)

GOOG (3.2%)

FB (4.8%)

AAPL (4.5%)

V (2.9%)

BABA (6.1%)

TAL (22.5%)

另外有參與眾安保險參新股。

TOTAL % 一定多過100%, 因為有借貸買貨。

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咁就繼續唱好持股理由如下, 僅作參考:

700 – 大部份原因都係E-SPORTS 收入, 另外廣告收入, 支付手續費, 微信廣告, 尚有大量收入增長空間, 另外JD, TSLA, ATVI等估值收入上升, 再加上收入閱文集團, 騰訊音樂, 搜狗等公司尚未上市, 都有望提升騰訊估值

今年估計會升70%-80% 盈利, 下年就算升50%左右, 40倍PE, 估計可以有$570, 如果要追萬億美元股價要去$825。。。

2318 – 一來本身自己業務有增長, 個人睇好A股會未來一年有所突破向上, 當係參與下咁解

TAL – 內地補習社, 並不是香港上市既內地教育股, 估計就繼承權擴大業務範圍, 加上一孩政策變二孩政策, 增長前景完全無法想像, 所以即使已經升左30倍, 仍然會繼續睇好, 依家千億人民幣市值, 點解唔可以變做萬億人民幣市值?

2314 – 純粹因紙價回升, 周期性因素, 繼續先持有再作觀察

388 – 如果可以因眾安上市令市場熱炒, 引多點人買賣股票, 或者多左公司上市集資, 可能令成交增加, 看看續後走勢再唸去留, 如失敗會轉投去700算數

763, 3993 – 細注就放埋一邊等收成

BABA – 咁BAT, 無百度就點都要有點BABA, 另外雖然無晒BZUN, 但BABA持有BZUN, 都叫做間接持有吧, 另外當然係阿里雲, 土豆網增長仍然係初期至中期, 尚有一定增長空間

GOOG, FB – 本身依兩隻年初係只持有依兩隻股份, 係有升值但增長確實不及內地科網股, 所以持有部份當參與下, 仍然看好廣告增長收入, 係最驚歐洲成日罰錢, 一次罰幾廿億。。。

AAPL – 個人睇好IWATCH增長, 當然IPHONE相信仍然保持到市場佔有率, 另外維修部份收入仍然會不俗。

V – 本黎MOBILE PAYMENT係市場重點, 但見有人講MOBILE未必收到訊號用唔到MOBILE PAYMENT, 反而用PAYWAVE 係無問題, 而且增長在非洲等發展中國家, 就咁睇都係持有放埋一邊就算數

就係咁, 儘量減少買賣, 專注學習新事物, 看看情況如何。

總結一星期

換馬動作繼續頻繁, 純粹個人性格問題, 長揸其實係最好但自己仍然喜愛變化和與時並進

港股持有

700, 2318 (繼續係主力)

2314, 763, 3993, 388 (樣樣有啲+細注)

美股持有

TAL (主力) (本黎唸住BZUN, TAL 作主力, 但同人討論一陣後, 代理幫NIKE 賣衫賺錢賺COMMISSION + 服務賺錢多, 還是係成個內地教育補習個潛力比較高, 最終全力選擇內地補習社)

其實利好因素有一個比較重要, 係二孩政策, 當每一級有七百幾萬個學生, 依家估計會額外多一年五百萬學生, 由三歲開始當去到高中畢業, 究竟個增長既頂係邊其實真係睇唔到

goog, fb, baba, V, aapl 仲係有啲

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主力就有時加加減減但倉底總會有啲

非主力就不定時加點或全減

繼續換馬

繼續加700, 2318

將6088 換馬去2314

轉左部份AAPL 去 TAL, FB

BZUN, TAL, BABA 繼續創新高, 似乎最佳做法仍然係熄機唔好理佢地

升緊既有佢繼續上升, 唔太行或下跌的可能要換馬的就換馬

TAL 繼續睇好前景, 有幾篇文章可以參考一下:

http://www.etf.us/article-480-1.html

http://www.etf.us/article-497-1.html

https://zhuanlan.zhihu.com/p/29296211

我記得SEEKING ALPHA 有一兩篇都寫得好深入, 值得望下

持續的策略

港股就依兩日勢頭算不錯, 估計係因眾安保險就要上市要做好氣氛

咁700, 2318 都要繼續持有或增持

另外BABA 就會因BEST LOGISTICS 就黎上市相信有望再破頂, 都要繼續持有或增持

另外細注的2314, 763, 6088 等破頂股就繼續持有

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美股就持有AAPL, GOOG, BABA, VISA

另外就個人喜好既高風險BZUN, TAL, 主因股價CHOP上CHOP落得太緊要, 最佳方法就係唔睇佢地放係度就算數

另外觀察住FB, NVDA等回調買返

其他觀察名單之前都有講及如microsoft, adobe, shopify,

冷門啲就APPN

SHOPIFY, APPN 可惜無信念持有至今, 啲創辦人由始創至今繼續營運

尤其是SHOPIFY 個創辦人個人比較欣賞, 應該係繼BLACKBERRY 之後另一間出色的加拿大公司

今兩星期策略

上星期港股主要就上落市, 集中在700, 2318, 763, 2314, 6088

跟住我唸我會繼續主力700, 2318, BABA, 因眾安保險要上市, 估計會受惠

但似乎睇啲新聞講因大陸基金要針對持股最多佔組合10%

會導致700, BABA 短期會受壓, 短期受壓就會帶來機會

如果真係跌落去發顛俾你去發達, 請好好把握機會

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近排似乎熱炒大陸教育股

但我自己不在於香港上市的教育股

反而是美國上市的TAL, EDU, BEDU

自己就持有及針對買入TAL, 似乎一條龍服務係好吸引, 而且玩埋網上教育, 都尚有增長空間

繼續混亂

前兩星期以為會有調整, 試過減持股份但又睇錯左, 轉頭增持

依幾日又係個勢向上咁, 無論港股或者美股都好似好好景咁

但又再度減倉, 真係唔知點解

無意唱淡做另一個大輸, 只係感覺唔良好咁解

又等下星期出黎咩環境再算, 人生就係不斷在等待