2018年第39個星期總結

1. 香港加息0.125%, 有BLOGGER寫左個POINT講增加存款成本, 完全同意, 賺息差有可能少左, 其實反而不利

至於樓升樓跌都係睇下咩位買, 自住有齊足夠儲蓄之類, 其實無想像中恐懼

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港股: 今星期主力睇兩隻 331, 900

900 好多BLOGGER都即時分享左, 業績和派息都理想, 繼續當定期咁放賺息賺價比想像中穩陣, 有機會增持

331 就曾教授成日講, 今年派息增加, 現價約七厘息, 成交少, 業務就不太起眼但又必須, 就算加最低工時都繼續反映係合約上, 重要係業務係穩定地有擴張, 所以又係傳說中細注放係度都未嘗不可

至於REITS 823, 778, 435 個人認為問題不太大, 加息又做左對沖, 不過之後如果加多預期既1.375% 息 (2018-2020年), 就算有增加派息, 估計對股價上升能力都有所影響一點, 可能相對平穩啲當定期咁

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新加坡股: 集中既幾隻如RW0U, M44U, A17U 有趁機會增持等下個月業績, 其實收購合併有好有唔好, 就睇管理人既眼光, 睇下往績能否逐步增加派息之類, 暫時睇唔到有問題, 樣樣都無信心就無辦法

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美股: 季結繼續高位收, 好痴線, 個人策略就貨底就繼續有, 月供既就繼續月供(TQQQ), 近排睇下有無新野值得留意, 除左CRM 係值得留意, 另一間公司ServiceNow 似乎都有類似功能, 因眼見有啲大學用SALESFORCE, 有啲用SERVICENOW, 似乎兩隻有齊都係理想

當然主力五隻就繼續持有或候低吸納 (AMZN, MSFT, V, ADBE, NVDA)

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最後就點分析點研究係重要, 但ACTION先係最重要, 理解左然後買左輸贏都知自己點解贏或輸, 有定止蝕唔好以為自己夠某啲政策出台就整瓜左自己就好足夠, 如贏到既就可加注, 想食糊就食返少少唔駛十上十落令自己心理壓力太大, 咁就好足夠...........

2018年第38個星期總結

1. 利記計埋歐聯七連勝, 從來未見過話有咁既能力

2. laver cup, 上年費達拿拍拿度就到, 但拍迪祖就失敗了 :(

3. 今次颱風破壞力太強, 自己都多點注重保護環境, 減少用發泡膠裝食物, 如果真係颱風一年勁過一年, 咁就真係大檸樂

https://www.facebook.com/eddietamcai/posts/1617506268355787?__xts__%5B0%5D=68.ARA6LbsFdWB5COx0UmoAga5OaIVAoZAhL28U8igkiNrqxSwfemHkG3lsqC1wJnpwT1GOeLIOqDrMFA88lbyDf5Znr7MTWt1Bx9Xb4cXXap6bsWLnMh43bWliEi8iPsWUB1EboVd8BZNP3maY8Aj1lBK_KG9WtC21M9gM3xbEc9DiCQkkOmJzBg&__tn__=K-R

如EDDIE咁講, 今次三級風力都可以做成咁既破壞, 黎過五級或者傳說中既六級, 咁就可以收工了..

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美股

都係繼續在高位徘徊, 都係集中個五隻, 不過數量唔多, VISA繼續係度破頂, MSFT都係慢速向上, 另三間就終於有啲調整可以趁機會入返啲 (AMZN, NVDA, ADBE)

另外留意個啲都係唔同BLOGGER 有提及 (CRM, WDAY, NTAP, FFIV, FB, SHOP)

5G 既ERIC, NOK 就繼續有少少

形勢良好, 回調當短線調整

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港股

今星期反彈連意欲都唔想追, 你跌五成升一成, 依啲投機方法真心唔理解, 不過林博士既B浪如有跟開可以繼續跟落去, 依家其實係雙林大戰大屍既格局中, 自己睇路.....

個人就趁就黎議息繼續加持香港和新加坡既REITS / 收息股

我唸全城期待就梗係900 加唔加到派息, 我個人遠不能估計AEON啲超市, STYLE, LIVING PLAZA 係香港可以咁成功, 又唔係急於擴張之類, 一步步一個個地區做, 固定又有優惠之類, 慢得黎又真係慢慢成功, 等佢星期四出業績

個人有留意既REITS / 公用股: 900, 778, 435, 823

新加坡REITS: MAPLETREE個四隻 (ME8U, N2IU, M44U, RW0U), 指數成份 (A17U), BUOU

近排計過下啲數, 睇佢地由IPO直至今時今刻既回報, 似乎商廈回報相對較低, 所以由商場, DATA CENTRE, 物流回報相對高少少, 可以博一博

不過加息影響盈利, 要自己計啱數先好入注

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歐股

如果趁調整有興趣入都係wirecard, swedish match

品牌股我自己會睇LVMH, DIOR (已升返唔少),

另外airbus, adidas 都值得睇下, 近排去睇波鞋咩牌子都睇下, 以觀感上似乎ADIDAS 啲鞋款好樣左, 估你唔到

2018年第37個星期總結 (更新業績時間)

風球就到, 謹希望香港打以頂得住, 放唔放假就完全唔重要

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港股:

剛過去一星期就頭三日股災後兩日就牛市, 睇頭三日真係跌到傻, 啲博彩股, 藥股, 物業管理就跌到三日跌10-20%, 痴左線, 都唔知點賭, 又無辦法不斷搬龍門令到自己買中博反彈既特殊技能 (由27800開始博, 去到26800左右, 終於中啦, 超強勁), 持有現金都唔係做錯, 做淡又夾死, 做好就跌到你傻

個人就繼續增持啲REITS, 香港好, 新加坡好都係繼續分注等啱價入, 如月尾再議息或者又有機會再增持下, 但個人避免左內地既REITS

用72法則個做法, 睇本金幾多年double (唔計佢派息增加)

5%股息, 72/5=14.4 years (e.g. 435)
5.5%股息, 72/5.5=13.1 years (e.g. 778, 808)
6%股息, 72/6=12 years (e.g. 900, M44U, A17U)
6.5%股息, 72/6.5=11.1 years
7%股息, 72/7=10.3 years (e.g. RW0U)

我唸似英SIR近排講種樹, 係慢啲但商場 / 寫字樓 / 物流中心本身值錢, 有穩定租金收入

16 業績就很不錯, 係驚佢賣樓業績未必保持, 睇好部份仍然係收租部份, 穩定地無得輸

(不過穩定既野都有部份做下就算, 純粹個人安心啲咁解)

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美股:

ADBE業績就繼續好到無朋友, 市場基本上無咩其他選擇, 要用既就繼續用, 相信仍然會有增長

預期中既調整無特別出現, 最多係半導體有回調下, 咁NVDA都繼續保持, 隻AMD真係強到無朋友, 自己就唔太識睇就咁MISS左, 都無辦法

另外啲MSFT, AMZN, V 都係繼續高位, 或者繼續破頂, 都係繼續用高又沽啲, 低又放啲, 仲有一啲係手就可以

TQQQ就繼續傻仔月供法月供落去, 未來五年都繼續博納指每年增長一成左右, 暫未見盡頭

依個就可能係英SIR講既種葉, 增長快過種樹

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業績時間

17/9: MANU
20/9: MU

25/9: NKE
26/9: 331
27/9: 900
28/9: MTN

2018年第35,36個星期總結

1. 日本細威贏細威, 開創歷史, 恭喜晒

2. 謹祝願受天災影響的國家城市可以盡快回覆正常

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美股: 八月尾納指升到8100 點以上, 氣勢如虹, 今星期回調, 以至今個月有回調個人認為都係分段入貨機會等十月尾十一月業績之類, 仍然係個幾隻 AMZN, MSFT, V, ADBE, NVDA, 都係繼續升又沽啲, 跌又入返啲策略, 令自己心理上持貨舒服就可以, 無謂強求

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港股: 經典人地破頂你玩破底, 出左咁多政策令到每個行業都有長遠既影響, 連物業管理都搞埋 (社保), 叫人點樣長線持貨, 既然定性左為賭檔, 咁就細注短線就算數

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雖然好頹但似乎唯一的出路係買REITS 及公用股過渡難關, 但又話驚加息, 都無咩辦法
香港都係個啲778, 435, 823, 808, 另外如果本地地產股續跌, 正如2800 咁係跌到有價值去分段買入, 咁本身商場 / 辦公室係有價值既, 例如1997, 16, 17, 12

新加坡REITS雖然負債比率相對香港高 (普遍30-35%), 但個別公司無坐以待斃, 繼續收購及建設新既大廈, 係比較進取和值得繼續留意, 例如 A17U, T82U

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業績時間

13/9: 16, ADBE

17/9: MANU
20/9: MU 

25/9: NKE
28/9: MTN

2018年第33,34個星期總結

還是忙碌的很, 所以減到二星期一篇, 希望仲有啲作為

1. 利記二連勝, 但年年開季都係好似好勁最後都係收皮, 唔會有寄望

2. 費達拿要休夠息先夠啲人打, 唔係就點都會輸, 年紀大明顯回氣唔夠快

3. 向做實業的人士致敬

4. 10-15% 止蝕原則要遵守
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近排策略就一定係全力美股, 大減港股比例, 明顯就係美股就繼續破住頂咁去, 香港依邊就繼續向著低進發, 仲要係人地好有希望咁既款, 所以無謂搞太多, 坐定定, 高放啲低又買啲之類, 因九月又季結又似乎又少少回調之類

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美股

策略不變, 依然主力個五隻, AMZN, MSFT, V, NVDA, ADBE, 另加月供TQQQ

另外年頭買落啲5G股, 明顯對外國個兩隻有利, NOKIA, ERICSSON, 會細注持有睇下有無倍升既機會

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港股

雖然繼續自己沉淪但業績仲係有留意

物業管理: 月頭出左3319 之後今星期出齊另外跟開個四隻1778, 6098, 2669, 2869
市場就講左睇好啲6098, 3319; 2869同2669 就交足功課, 1778 就交左功課不過沒有大型憧憬(母企物業自動過戶, 預期PE係最抵, 無計
自己就繼續等待買入機會

醫藥: 比較有留意1093, 1177, 2269, 1530, 1558 依幾隻, 都係半年業績有增長, 似乎1558 因季節性因素令PE係最平, 但同時係最抵博
一樣, 等待買入機會

189, 6869 業績完全無問題, 不過市場唔就咪繼續用工業股估值

REITS / 收息: 808 平穩, 近排熱炒2778 依啲就估佢唔到, 900就繼續創近年高位, 連永旺都可以減少損失, 900業績和派息係有啲期望, 不過應該都係穩定增長, 睇睇下張JCB去日本旅行係有啲用

https://www.aeon.com.hk/tc/html/credit-card/creditcard_leisure-jusco-jcb.html

自己就留意下月初435 業績睇下出黎咩環境, 我自己成日覺得由中等收租變高等收租, 比起由高收租變超高收租, 好似容易啲

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日股/新加坡/歐股

日股/新加坡 就主力REITS, 都係放係度無咩野做

歐股: 除左啲品牌股之外, 近排應該有兩隻係多左人留意
(1) Wirecard: 業績交到功課, 繼續係~45%增長, contactless payment 不得不留意

(2) Swedish Match: 依啲唔太識理解, 係近兩日有啲調整, 留意下睇下可唔可以理解返

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業績時間

27/8: 200, 2196 
28/8: 2388
29/8: CRM
30/8: 1538, LULU

3/9: MANU
4/9: 435, WDAY 
5/9: 1686

13/9: 16, ADBE

20/9: MU 

24/9: NKE

2018年第31,32個星期總結

兩星期無更新, 美股就繼續好理想, 港股就勁抽之極, 咩都唔理就俾人堆落去, 跟住就星期二開始有啲個別股份由低位升返兩成以上, 我自己就黎黎去去都係個三隻, 3319, 1778, 6098

咁3319 出左業績, 由2017年, 佢每半年個EPS 就增加約莫30%, 即一年增長>60%, 但似乎爆冷係佢入唔到港股通, 甚為經典, 如果之後仲有機會俾人狂沽落去, 可以考慮下

3319 EPS (HK$)

2017年  上半年: 0.184, 下半年: 0.2356, 全年: 0.4196

2018年  上半年: ~0.299, 估全年約 0.679

2019-2022年, 估計每年增長30-60%, 照計前景唔錯, 但入唔到港股通, 或者市值未夠個要求, 或者係一次趁低吸納機會黎

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美股就策略不變

主力個五隻, AMZN, MSFT, V, ADBE, NVDA, 另外為左避左時間時升時跌就自製月供TQQQ博未來納指上一萬點以上

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業績方面, 就算過去一季業績幾好都無用, 睇未來如果個別企業好依靠中國消費, 就未必有運行, 起碼現階段有股份反應緊例如資生堂之類, 所以要睇但未必對未來一兩季有幫助

香港業績期都係集中物業管理個幾隻, 尤其係1778, 6098, 究竟個增長係咪有預期中咁強

13/8: 2382 
14/8: 808
15/8: 700, 268, NTAP 
16/8: 2778, NVDA, Wirecard
17/8: 189

20/8: 1093, 1530, 2269, EL
21/8: 354, 2318, 3686
22/8: 6098, 1778, 2669, 1177, 2018, HTHT 
23/8: 839, BABA
24/8: 2869, 1448, 1569, 

29/8: CRM

4/9: WDAY 

13/9: 16, ADBE

24/9: MU

2018年第30個星期總結

業績高峰期, 就好業績固然理想, 有啲似好還差, 定似差還好都好難判斷, 最終最理想做法都係持有自己最熟悉既股份(即公司), 無咁熟悉就注碼少啲。

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一星期業績回顧:

科網:
GOOG 被人罰錢但盈利OK, 但增長動力就咁睇會有所限制, 做左好多野但不能轉化為盈利。

FB 就受到增長減慢拖累暴跌兩成, 唔知係咪入貨既機會。

AMZN 就明顯同APPLE鬥快去第一間一萬億市值公司, 每股盈利高預期一倍, 有啲人就睇兩萬億市值股一定係AMZN取得, 係咪就以時間證明

CONTACTLESS PAYMENT:
我自己跟開VISA, 就咁年頭到依家都多左三成, 唯一可以做既係如見下跌加倉, 再繼續持有落去, 下季度又係繼續預期穩定增長, 長坐無咩好做。

品牌:
LVMH 都交左功課, 收入增10% 盈利升四成, 股價有反映

L'Oreal 就無咩增長, 可以不用理會

Kering 經典, 收入增四成盈利增約180%, 但因為GUCCI 咩收入明顯比上季低左, 一野就跌左幾個%, 果然係好難去理解有啲野

REITS
778: 平穩增長, 就嘉湖個部份有啲要重整但似乎無太大影響租金收入, 如果整返好直頭會令收入增加返晒, 唯一寄望係買啲商場黎提升收入, 依家好似有啲保守

M44U (logistics), ME8U (Industrial), N2IU (Commercial): 前兩者派息都有增加但後者無增加, 就咁睇換左後者去前兩者比較理想, REITS有時都要穩中帶贏

其他
TAL, ALGN 啲業績好又係俾人一野堆落黎, TAL 又受到攻擊, 依單野其實係SHOPIFY身上出現過幾次, 所以有時注碼控制風險都係不可少

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30/7: 4921 (FANCL), 6762 (TDK Corporation), RW0U (North asia), ILMN
31/7: 4922 (KOSE), 6752 (Pansonic),1233, AKAM, AAPL, STAA, IPGP, TSLA, SQ, SHOPIFY
1/8: 2768 (Sojitz), ANET
2/8: 2502 (Asahi Group Holdings), ANET, APPN, 405, D05 (DBS group)
3/8: 8001 (ITOCHU)

跟住兩個星期到日本股業績高峰期, 睇下化妝品股今期有無繼續加速增長, 自己主力部署會在八月第二個星期

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6/8: 6976 (Taiyo Yuden), 5, 11
7/8: WWW, ATHM (before market), DIS
8/8: 4911 (ShiSeido),  9005 (Tokyu Corporation), 4543 (Terumo Corp), NVDA,  3319, 27
9/8: ADIDAS, 66, 3839
10/8: 3482 (Loadstar capital), HSI 檢討結果

13/8: 2382
14/8: HTHT
15/8: 700, BABA, NTAP

20/8: CRM, EL
21/8: 2318
22/8: HTHT

28/8: WDAY

13/9: ADBE

24/9: MU

2018年第29個星期總結

打晒世界盃, 又打埋溫網, 利記又不斷燒錢買入, 其實最神奇有個好龍門 Danny Ward 唔用, 買個破世界紀錄龍, 連表現身手既機會都無, 晒左人地一年打後備唔知為乜

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回顧下今星期既業績, 再睇下星期業績高峰期既公司業績

1. NFLX: 又係咩上客人數差過預期但純利好過預期, 燒錢就一定繼續, 我自己顧慮係DISNEY下年攞返啲野自己播, 用返自己STREAMING播 (應收購FOX完成), 咁就啲人會點選擇, 兩邊都俾錢睇? 真係唔知

2. UBISOFT, 明顯唔識睇E-SPORT, 係之前同朋友傾開講到UBISOFT好進取, 好多GAME有啲幾掂, 出黎業績係又幾掂, 股價反映晒, 無野做到, 係騰訊有幾個%係手但700 股價長期落後俾人玩

3. ERICSSON: 又係業績好過預期, 同NOKIA一PAIR既, 5G依單野似外國甚至中國都會有依兩間公司做, 隨時黎個大番身, 不要忽視

4. MSFT: 又係SaaS 啲朋友黎, 似乎仲想大搞e-sports 部份, 要信繼續信佢個CEO, 基本上股價和VISA係朋友黎, 慢慢升但一年總會有啲回報

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似乎港股依家全部股評人都會同你講買物業管理, 但佢星期初爆升個陣時, 仲一定要買6098, 咩樓上無蟹貨易炒.......

如果計及潛力黎計, 我自己都仲係繼續3319, 1778 為主, 原因係潛力比較大, 例如3319 除左有母公司既賣樓後, 落成樓自動成為管理一部份外, 另外會仲有另一間地產商會俾埋去管, 最少五年, 我當你個銷售額無最大個間咁多, 但依家玩二對一, 無理由會落後掛..........不過可能我真係睇錯, 大佬可能有後著我睇漏左, 例如真係有足夠第三方物業包埋黎做, 咁就大佬值得尊重

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(update)

23/7: GOOG, VFC, M44U (logistics)
24/7: LVMH, ME8U (Industrial), EDU, BEDU
25/7: FB, FFIV (before market), V, 215, 1970, ALGN, BIDU, BA, TMO, PYPL, NOW, XLNX
26/7: AMZN, NOK, COLM, L'Oreal, Kering, Airbus, N2IU (Commercial), TAL (before market), UAA, INTC, WDC, LRCX, MA (before market), MTD, SPOT(before market)
27/7: Twitter (before market), Dior, 778

業績高峰期真係未必睇得切, 會選啲重要既黎睇左先, 以科網, 品牌, contactless payment, REITS 為優先

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30/7: 6762 (TDK Corporation), RW0U (North asia), ILMN
31/7: 1233, AKAM, AAPL, STAA, IPGP, TSLA, SQ
1/8: ANET
2/8: 2502 (Asahi Group Holdings), ANET, APPN

6/8: DIS, 6976 (Taiyo Yuden)
7/8: WWW, ATHM (before market), DIS
8/8: NVDA, 4911 (ShiSeido)
9/8: ADIDAS, 66
10/8: 3482 (Loadstar capital), HSI 檢討結果

14/8: HTHT
15/8: 700, BABA, NTAP

20/8: CRM, EL
21/8: 2318
22/8: HTHT

28/8: WDAY

13/9: ADBE

24/9: MU